目次
今日の売買銘柄
・（中期：グロース）サイバーエージェント：4000株
・（長期：バリュー）ゼリア新薬：500株
実現損益
+479000円
サイバーエージェント株価分析（テクニカル）
株価推移
取引開始直後に1040円付近まで上昇。一時1065円まで反発するが、以降下落し、最終価格は1045円。
（５分足）
（1時間足）
（日経平均先物比較チャート）
前日の予想との照らし合わせ
予想：昨日の日経平均下落に対する反発で上昇相場の可能性が高いです。未だ、サイバーエージェントの株価は上昇傾向にあるので、大きく上昇する可能性が高いです。そろそろレンジ相場から抜け出すタイミングかと思います。直近の高値である、1088円、1095円を越えた場合、次のターゲットは1112円です。
テクニカル
- （1時間足）指数移動平均で25日線上で推移：上昇要因
- （1時間足）RSIが55付近まで下落：上昇要因
- （1時間足）MACDがダイバージェンス済み：上昇要因
- （1時間足）一目均衡表、転換線が基準線を上回っている：上昇要因
ファンダメンタル
- 日経平均先物は、39500円(前日：39100円)まで反発：上昇要因
- 前日のダウ、S&P500が、弱い雇用統計を受けて、利下げ期待が膨らみ上昇：上昇要因
- モルガン・スタンレー証券、1350円へターゲット引き上げ：上昇要因
- AI関連の論文が、「ICLR2024」で主著論文採択：上昇要因
- ウマ娘、IOSランキングで3位へ下落：下落要因
- メジャーSQ（日本）：下落要因
- 円が150 - 147円台へ：下落要因
結果：完全に間違ってましたね〜。メジャーSQ + 日銀のマイナス金利解除観測で円高へ、その影響で日本株の下落になりました。割安感の剥落・リスク回避の投資家が増えましたね。結果として、全体として下げる傾向になりました。
トレード戦略
基本的には、保有継続。利確タイミングとしては、1200円を目標。損切りラインとしては、880円を切った場合には損切りする。
🚨利確しました。理由としては、明らかな大幅下落可能性が出てきたためです。
次にINするには956円付近から買い集める予定です！！
週足ではゴールデンクロス間近なので、大きな上昇を見込めるため。また、各事業が利益の出るフェーズへ移行中。その為、配当増・自社株買いが今後増える可能性が高い。株主を意識した経営へ移行しつつある。
🚨一旦調整ですね〜。
相場予想
テクニカル
- （1時間足）指数移動平均で75日線下で推移：下落要因
- （1時間足）MACDがダイバージェンス0以下へ：下落要因
- （1時間足）一目均衡表、転換線が基準線を下回っている：下落要因
- （1時間足）RSIが40付近まで下落：上昇要因
ファンダメンタル
- 日経平均先物は、38700円(前日：39500円)まで下落：下落要因
- 🇺🇸弱い雇用統計を受けて、NYダウ・NASDAQの下落：下落要因
- ウマ娘、IOSランキングで5位へ下落：下落要因
- メジャーSQ（🇯🇵：3/10, 🇺🇸：3/16）：下落要因
- モルガン・スタンレー証券、1350円へターゲット引き上げ：上昇要因
- AI関連の論文が、「ICLR2024」で主著論文採択：上昇要因
空売り情報
Merrill Lynch international が空売りを解消させてきているので、そろそろ最高値更新に向かうかなと。外資は基本、四半期ベースでの勝負をしているので、ここから挙げる可能性高いですね〜。
予想：完全に上昇相場が終わった感じがあるので、下落相場移行するかと思います。次の上昇相場はおそらく3/16以降かなと思います。
良かった点
・メジャーSQ + 日銀のマイナス金利解除観測は、日本株にかなり影響与えそうなので、大半の銘柄を利確しました。サイバーエージェントももちろん利確してます。翌日相場確認したところ、日経平均先物が大幅な下落をしていたので、正しい選択ではなかったのかなと。
反省点
・日銀のマイナス金利解除観測は、すでに折り込み済みでは？と思っていたのですが、想定していた以上に円高に触れたことが想定外でした。影響力大きいですね〜。そこにメジャーSQが来たのでダブルパンチで、上昇相場終了しました。恐らく。。。。
今後のタスク
財務分析力をもう少し上げる為に、「経営指標大全」を読書中。
地政学
地政学に関しては、さらっと4冊読みました。少しニュースに対する解像度が上がった気がします！！
継続保有銘柄
・（長期：グロース）RIZAPグループ：8200株
・（長期：バリュー）ビジネスブレイン太田昭和：800株
